“現(xiàn)在，我們賬上的資金還有多少？”

出納這邊立刻報出一個數(shù)目。

周曉璐皺眉問道：“足夠應(yīng)付工資的發(fā)放嗎？”

出納說道：“工資的發(fā)放不成問題?！?

“只不過，上個月我們接洽了幾個項目，占用了一些保證金。”

“而這個月，我們需要補足保證金?！?

“否則的話，項目就有可能收回?！?

“另外，有幾個資金方面的缺口?！?

周小璐最近這段時間，一直在處理文旅項目。

對于集團的資金情況，也不是很了解。

聽見資金方面的缺口，周小璐當即問道：“說得詳細一點！”

財務(wù)人員不敢大意，急忙打開了文件夾。

“第1筆缺口，就是供應(yīng)商方面?！?

“鋼材供應(yīng)商永鑫實業(yè)，還有3月賬期尾款，大概2000萬，否則停止江北大橋項目特種鋼供應(yīng)?！?

“另外，就是幾個項目的混凝土，光是上個月，供應(yīng)的c50特種混凝土需3日內(nèi)支付1200萬。”

“最后，還有工程設(shè)備租賃方，按合同本應(yīng)季度結(jié)算的2800萬租金。”

“這些都是需要馬上支付的款項！”

“合計將近六千萬，這個月月底到期！”

唐瀟問道：“曉璐，問題嚴重么？”a